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terça-feira, 30 de maio de 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil Maracaçumé-MA

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/05/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil09:11:41
MARACACUME - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017PARCELA DE IPIR$ 74.946,07 C
PARCELA DE IRR$ 728.379,72 C
RETENCAO PASEPR$ 8.033,25 D
RFB-PREV-PARC60R$ 23.456,80 D
DEDUCAO SAUDER$ 120.498,86 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 160.665,15 D
TOTAL:R$ 490.671,73 C
19.05.2017PARCELA DE IPIR$ 26.959,49 C
PARCELA DE IRR$ 83.380,04 C
RETENCAO PASEPR$ 1.103,39 D
DEDUCAO SAUDER$ 16.550,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 22.067,89 D
TOTAL:R$ 70.617,33 C
30.05.2017PARCELA DE IPIR$ 14.699,88 C
PARCELA DE IRR$ 319.374,06 C
RETENCAO PASEPR$ 3.340,73 D
DEDUCAO SAUDER$ 50.111,08 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 66.814,78 D
TOTAL:R$ 213.807,35 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 116.605,44 C
PARCELA DE IRR$ 1.131.133,82 C
RETENCAO PASEPR$ 12.477,37 D
RFB-PREV-PARC60R$ 23.456,80 D
DEDUCAO SAUDER$ 187.160,86 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 249.547,82 D
DEBITO FUNDOR$ 472.642,85 D
CREDITO FUNDOR$ 1.247.739,26 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
22.05.2017COTA-PARTER$ 11.932,46 C
RETENCAO PASEPR$ 119,32 D
TOTAL:R$ 11.813,14 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 11.932,46 C
RETENCAO PASEPR$ 119,32 D
DEBITO FUNDOR$ 119,32 D
CREDITO FUNDOR$ 11.932,46 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017RETENCAO PASEPR$ 0,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 3,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4,45 D
ITR-NAO CONVENR$ 22,26 C
TOTAL:R$ 14,31 C
19.05.2017RETENCAO PASEPR$ 0,25 D
DEDUCAO SAUDER$ 4,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6,28 D
ITR-NAO CONVENR$ 31,41 C
TOTAL:R$ 20,17 C
30.05.2017RETENCAO PASEPR$ 0,30 D
DEDUCAO SAUDER$ 5,67 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 7,56 D
ITR-NAO CONVENR$ 37,81 C
TOTAL:R$ 24,28 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,72 D
DEDUCAO SAUDER$ 13,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18,29 D
ITR-NAO CONVENR$ 91,48 C
DEBITO FUNDOR$ 32,72 D
CREDITO FUNDOR$ 91,48 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.05.2017COTA-PARTER$ 28.772,27 C
DEDUCAO SAUDER$ 4.315,84 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.754,45 D
TOTAL:R$ 18.701,98 C
15.05.2017COTA-PARTER$ 27.282,40 C
DEDUCAO SAUDER$ 4.092,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.456,48 D
TOTAL:R$ 17.733,56 C
22.05.2017COTA-PARTER$ 6.489,51 C
DEDUCAO SAUDER$ 973,42 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.297,90 D
TOTAL:R$ 4.218,19 C
29.05.2017COTA-PARTER$ 119.463,39 C
DEDUCAO SAUDER$ 17.919,50 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 23.892,67 D
TOTAL:R$ 77.651,22 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 182.007,57 C
DEDUCAO SAUDER$ 27.301,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 36.401,50 D
DEBITO FUNDOR$ 63.702,62 D
CREDITO FUNDOR$ 182.007,57 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.05.2017REF.ICMS ESTADOR$ 4.315,84 C
10.05.2017ORIGEM FPMR$ 120.498,86 C
ORIGEM ITRR$ 3,33 C
ORIGEM IPMR$ 155,63 C
TOTAL:R$ 120.657,82 C
15.05.2017REF.ICMS ESTADOR$ 4.092,36 C
19.05.2017ORIGEM FPMR$ 16.550,92 C
ORIGEM ITRR$ 4,71 C
ORIGEM IPMR$ 55,98 C
TOTAL:R$ 16.611,61 C
22.05.2017REF.ICMS ESTADOR$ 973,42 C
29.05.2017REF.ICMS ESTADOR$ 17.919,50 C
30.05.2017ORIGEM FPMR$ 50.111,08 C
ORIGEM ITRR$ 5,67 C
TOTAL:R$ 50.116,75 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 187.160,86 C
REF.ICMS ESTADOR$ 27.301,12 C
ORIGEM ITRR$ 13,71 C
ORIGEM IPMR$ 211,61 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 214.687,30 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017DEDUCAO SAUDER$ 155,63 D
IPM IPI-MUNICR$ 830,04 C
TOTAL:R$ 674,41 C
19.05.2017DEDUCAO SAUDER$ 55,98 D
IPM IPI-MUNICR$ 298,58 C
TOTAL:R$ 242,60 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 211,61 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.128,62 C
DEBITO FUNDOR$ 211,61 D
CREDITO FUNDOR$ 1.128,62 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.05.2017ORIGEM IPVAR$ 3.473,18 C
ORIGEM ITCMDR$ 88,17 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 42.621,37 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 14.005,62 C
TOTAL:R$ 60.188,34 C
10.05.2017ORIGEM ITRR$ 19,73 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.040,62 C
ORIGEM FPER$ 246.111,12 C
ORIGEM FPMR$ 148.352,01 C
TOTAL:R$ 396.523,48 C
15.05.2017ORIGEM IPVAR$ 12.019,13 C
ORIGEM ITCMDR$ 300,24 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 40.374,76 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 13.280,39 C
TOTAL:R$ 65.974,52 C
19.05.2017ORIGEM ITRR$ 11,09 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 734,05 C
ORIGEM FPER$ 33.541,78 C
ORIGEM FPMR$ 20.376,65 C
TOTAL:R$ 54.663,57 C
22.05.2017ORIGEM IPVAR$ 7.573,70 C
ORIGEM ITCMDR$ 145,66 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 9.692,16 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.158,93 C
TOTAL:R$ 20.570,45 C
29.05.2017ORIGEM IPVAR$ 6.405,64 C
ORIGEM ITCMDR$ 84,22 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 174.709,57 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 58.151,78 C
TOTAL:R$ 239.351,21 C
30.05.2017ORIGEM ITRR$ 11,81 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 400,25 C
ORIGEM FPER$ 102.348,65 C
ORIGEM FPMR$ 61.694,19 C
TOTAL:R$ 164.454,90 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 42,63 C
ORIGEM IPVAR$ 29.471,65 C
ORIGEM ITCMDR$ 618,29 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.174,92 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 267.397,86 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 88.596,72 C
ORIGEM FPER$ 382.001,55 C
ORIGEM FPMR$ 230.422,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.001.726,47 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.05.2017SIMPLES NACION.R$ 93,38 C
09.05.2017SIMPLES NACION.R$ 17,24 C
17.05.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
22.05.2017SIMPLES NACION.R$ 204,44 C
24.05.2017SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
25.05.2017SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
26.05.2017SIMPLES NACION.R$ 5,03 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 355,09 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 355,09 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 536.709,12 D
CREDITO BENEF.R$ 2.659.668,25 C
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