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segunda-feira, 31 de outubro de 2016

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃOSISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil MARACACUME - MA

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
31/10/2016SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil17:52:39

MARACACUME - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2016PARCELA DE IPIR$ 80.094,18 C
PARCELA DE IRR$ 313.031,45 C
RETENCAO PASEPR$ 3.931,25 D
RFB-PREV-PARC60R$ 6.110,95 D
DEDUCAO SAUDER$ 58.968,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 78.625,12 D
TOTAL:R$ 245.489,48 C
19.10.2016PARCELA DE IPIR$ 4.400,07 C
PARCELA DE IRR$ 19.739,64 C
RETENCAO PASEPR$ 241,39 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.620,95 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.827,93 D
TOTAL:R$ 15.449,44 C
20.10.2016PARCELA DE IPIR$ 23.806,67 C
PARCELA DE IRR$ 113.803,62 C
RETENCAO PASEPR$ 1.376,09 D
DEDUCAO SAUDER$ 20.641,54 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 27.522,05 D
TOTAL:R$ 88.070,61 C
28.10.2016PARCELA DE IPIR$ 16.779,87 C
PARCELA DE IRR$ 365.799,34 C
RETENCAO PASEPR$ 3.825,78 D
DEDUCAO SAUDER$ 57.386,88 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 76.515,83 D
TOTAL:R$ 244.850,72 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 125.080,79 C
PARCELA DE IRR$ 812.374,05 C
RETENCAO PASEPR$ 9.374,51 D
RFB-PREV-PARC60R$ 6.110,95 D
DEDUCAO SAUDER$ 140.618,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 187.490,93 D
DEBITO FUNDOR$ 343.594,59 D
CREDITO FUNDOR$ 937.454,84 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
24.10.2016COTA-PARTER$ 10.689,36 C
RETENCAO PASEPR$ 106,89 D
TOTAL:R$ 10.582,47 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 10.689,36 C
RETENCAO PASEPR$ 106,89 D
DEBITO FUNDOR$ 106,89 D
CREDITO FUNDOR$ 10.689,36 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.10.2016COTA MENSALR$ 928,45 C
RETENCAO PASEPR$ 7,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 139,26 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 185,69 D
TOTAL:R$ 596,08 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 928,45 C
RETENCAO PASEPR$ 7,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 139,26 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 185,69 D
DEBITO FUNDOR$ 332,37 D
CREDITO FUNDOR$ 928,45 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2016RETENCAO PASEPR$ 12,47 D
DEDUCAO SAUDER$ 233,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 311,90 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.559,50 C
TOTAL:R$ 1.001,21 C
28.10.2016RETENCAO PASEPR$ 0,04 D
DEDUCAO SAUDER$ 0,79 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,06 D
ITR-NAO CONVENR$ 5,33 C
TOTAL:R$ 3,44 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 12,51 D
DEDUCAO SAUDER$ 234,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 312,96 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.564,83 C
DEBITO FUNDOR$ 560,18 D
CREDITO FUNDOR$ 1.564,83 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.10.2016COTA-PARTER$ 9.319,05 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.397,85 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.863,81 D
TOTAL:R$ 6.057,39 C
10.10.2016COTA-PARTER$ 7.187,91 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.078,18 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.437,58 D
TOTAL:R$ 4.672,15 C
17.10.2016COTA-PARTER$ 25.109,66 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.766,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.021,93 D
TOTAL:R$ 16.321,29 C
24.10.2016COTA-PARTER$ 0,11 C
DEDUCAO SAUDER$ 0,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 0,02 D
TOTAL:R$ 0,08 C
25.10.2016COTA-PARTER$ 123.990,70 C
DEDUCAO SAUDER$ 18.598,60 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 24.798,14 D
TOTAL:R$ 80.593,96 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 165.607,43 C
DEDUCAO SAUDER$ 24.841,08 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 33.121,48 D
DEBITO FUNDOR$ 57.962,56 D
CREDITO FUNDOR$ 165.607,43 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.10.2016REF.ICMS ESTADOR$ 1.397,85 C
10.10.2016ORIGEM FPMR$ 58.968,83 C
REF.ICMS ESTADOR$ 1.078,18 C
ORIGEM ITRR$ 233,92 C
ORIGEM IPMR$ 155,92 C
TOTAL:R$ 60.436,85 C
17.10.2016REF.ICMS ESTADOR$ 3.766,44 C
19.10.2016ORIGEM FPMR$ 3.620,95 C
20.10.2016ORIGEM FPMR$ 20.641,54 C
21.10.2016ORIGEM IPMR$ 54,91 C
24.10.2016REF.ICMS ESTADOR$ 0,01 C
25.10.2016REF.ICMS ESTADOR$ 18.598,60 C
28.10.2016ORIGEM FPMR$ 57.386,88 C
ORIGEM ITRR$ 0,79 C
ORIGEM IPMR$ 32,66 C
TOTAL:R$ 57.420,33 C
31.10.2016REF. LEI 87/96R$ 139,26 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 140.618,20 C
REF. LEI 87/96R$ 139,26 C
REF.ICMS ESTADOR$ 24.841,08 C
ORIGEM ITRR$ 234,71 C
ORIGEM IPMR$ 243,49 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 166.076,74 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2016DEDUCAO SAUDER$ 155,92 D
IPM IPI-MUNICR$ 831,60 C
TOTAL:R$ 675,68 C
21.10.2016DEDUCAO SAUDER$ 54,91 D
IPM IPI-MUNICR$ 292,86 C
TOTAL:R$ 237,95 C
28.10.2016DEDUCAO SAUDER$ 32,66 D
IPM IPI-MUNICR$ 174,22 C
TOTAL:R$ 141,56 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 243,49 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.298,68 C
DEBITO FUNDOR$ 243,49 D
CREDITO FUNDOR$ 1.298,68 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
13.10.2016PASEP MUNICIPIOR$ 0,64 D
COTA-MUNICIPIOR$ 64,39 C
TOTAL:R$ 63,75 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 0,64 D
COTA-MUNICIPIOR$ 64,39 C
DEBITO FUNDOR$ 0,64 D
CREDITO FUNDOR$ 64,39 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.10.2016ORIGEM IPVAR$ 1.985,89 C
ORIGEM ITCMDR$ 110,11 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 13.263,51 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 4.267,29 C
TOTAL:R$ 19.626,80 C
10.10.2016ORIGEM ITRR$ 1.990,30 C
ORIGEM IPVAR$ 1.547,51 C
ORIGEM ITCMDR$ 66,43 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.923,22 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 10.823,38 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.291,41 C
ORIGEM FPER$ 112.805,65 C
ORIGEM FPMR$ 67.868,71 C
TOTAL:R$ 200.316,61 C
17.10.2016ORIGEM IPVAR$ 1.613,62 C
ORIGEM ITCMDR$ 139,11 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 34.703,15 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 11.497,97 C
TOTAL:R$ 47.953,85 C
19.10.2016ORIGEM IPI-EXPR$ 105,65 C
ORIGEM FPER$ 6.909,68 C
ORIGEM FPMR$ 4.167,44 C
TOTAL:R$ 11.182,77 C
20.10.2016ORIGEM ITRR$ 42,77 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 571,65 C
ORIGEM FPER$ 39.389,18 C
ORIGEM FPMR$ 23.756,86 C
TOTAL:R$ 63.760,46 C
24.10.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 0,15 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 0,05 C
TOTAL:R$ 0,20 C
25.10.2016ORIGEM IPVAR$ 2.478,74 C
ORIGEM ITCMDR$ 173,15 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 170.688,60 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 56.776,63 C
TOTAL:R$ 230.117,12 C
28.10.2016ORIGEM ITRR$ 26,28 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 402,92 C
ORIGEM FPER$ 109.357,99 C
ORIGEM FPMR$ 66.047,99 C
TOTAL:R$ 175.835,18 C
31.10.2016COMPLEM. UNIAOR$ 620.545,84 C
ORIGEM LEI87/96R$ 1.700,59 C
TOTAL:R$ 622.246,43 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 620.545,84 C
ORIGEM ITRR$ 2.059,35 C
ORIGEM IPVAR$ 7.625,76 C
ORIGEM ITCMDR$ 488,80 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.003,44 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 229.478,79 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 75.833,35 C
ORIGEM FPER$ 268.462,50 C
ORIGEM FPMR$ 161.841,00 C
ORIGEM LEI87/96R$ 1.700,59 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.371.039,42 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.10.2016SIMPLES NACION.R$ 96,47 C
17.10.2016SIMPLES NACION.R$ 11,84 C
20.10.2016SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
24.10.2016SIMPLES NACION.R$ 295,14 C
25.10.2016SIMPLES NACION.R$ 29,07 C
26.10.2016SIMPLES NACION.R$ 42,92 C
27.10.2016SIMPLES NACION.R$ 10,91 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 501,35 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 501,35 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 402.800,72 D
CREDITO BENEF.R$ 2.655.225,49 C
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