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segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO


DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/02/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:16:22
MARACACUME - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017PARCELA DE IPIR$ 89.677,87 C
PARCELA DE IRR$ 909.703,21 C
RETENCAO PASEPR$ 9.993,80 D
RFB-PREV-PARC60R$ 22.861,54 D
DEDUCAO SAUDER$ 149.907,16 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 199.876,21 D
TOTAL:R$ 616.742,37 C
17.02.2017PARCELA DE IPIR$ 4.214,65 C
PARCELA DE IRR$ 18.915,48 C
RETENCAO PASEPR$ 231,29 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.469,51 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.626,02 D
TOTAL:R$ 14.803,31 C
20.02.2017PARCELA DE IPIR$ 27.490,39 C
PARCELA DE IRR$ 86.894,49 C
RETENCAO PASEPR$ 1.143,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 17.157,72 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 22.876,96 D
TOTAL:R$ 73.206,36 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 121.382,91 C
PARCELA DE IRR$ 1.015.513,18 C
RETENCAO PASEPR$ 11.368,93 D
RFB-PREV-PARC60R$ 22.861,54 D
DEDUCAO SAUDER$ 170.534,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 227.379,19 D
DEBITO FUNDOR$ 432.144,05 D
CREDITO FUNDOR$ 1.136.896,09 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017RETENCAO PASEPR$ 0,22 D
DEDUCAO SAUDER$ 4,19 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5,58 D
ITR-NAO CONVENR$ 27,94 C
TOTAL:R$ 17,95 C
20.02.2017RETENCAO PASEPR$ 0,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 7,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10,19 D
ITR-NAO CONVENR$ 50,99 C
TOTAL:R$ 32,76 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 11,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15,77 D
ITR-NAO CONVENR$ 78,93 C
DEBITO FUNDOR$ 28,22 D
CREDITO FUNDOR$ 78,93 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.02.2017COTA-PARTER$ 994,31 C
DEDUCAO SAUDER$ 149,14 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 198,86 D
TOTAL:R$ 646,31 C
06.02.2017COTA-PARTER$ 23.268,05 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.490,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.653,61 D
TOTAL:R$ 15.124,24 C
13.02.2017COTA-PARTER$ 3.295,38 C
DEDUCAO SAUDER$ 494,30 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 659,07 D
TOTAL:R$ 2.142,01 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 27.557,74 C
DEDUCAO SAUDER$ 4.133,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.511,54 D
DEBITO FUNDOR$ 9.645,18 D
CREDITO FUNDOR$ 27.557,74 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017RETENCAO PASEPR$ 3,09 D
CFM-PRD.MINERALR$ 309,17 C
TOTAL:R$ 306,08 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 3,09 D
CFM-PRD.MINERALR$ 309,17 C
DEBITO FUNDOR$ 3,09 D
CREDITO FUNDOR$ 309,17 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.02.2017REF.ICMS ESTADOR$ 149,14 C
06.02.2017REF.ICMS ESTADOR$ 3.490,20 C
10.02.2017ORIGEM FPMR$ 149.907,16 C
ORIGEM ITRR$ 4,19 C
ORIGEM IPMR$ 186,22 C
TOTAL:R$ 150.097,57 C
13.02.2017REF.ICMS ESTADOR$ 494,30 C
17.02.2017ORIGEM FPMR$ 3.469,51 C
20.02.2017ORIGEM FPMR$ 17.157,72 C
ORIGEM ITRR$ 7,64 C
TOTAL:R$ 17.165,36 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 170.534,39 C
REF.ICMS ESTADOR$ 4.133,64 C
ORIGEM ITRR$ 11,83 C
ORIGEM IPMR$ 186,22 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 174.866,08 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2017DEDUCAO SAUDER$ 186,22 D
IPM IPI-MUNICR$ 993,20 C
TOTAL:R$ 806,98 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 186,22 D
IPM IPI-MUNICR$ 993,20 C
DEBITO FUNDOR$ 186,22 D
CREDITO FUNDOR$ 993,20 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.02.2017COMPLEM. UNIAOR$ 1.931.110,12 C
COMP.UNIAO PISOR$ 68.616,78 C
TOTAL:R$ 1.999.726,90 C
03.02.2017ORIGEM IPVAR$ 2.304,61 C
ORIGEM ITCMDR$ 14,82 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.485,64 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 484,00 C
TOTAL:R$ 4.289,07 C
06.02.2017ORIGEM IPVAR$ 6.205,94 C
ORIGEM ITCMDR$ 129,42 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 34.782,29 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 11.326,30 C
TOTAL:R$ 52.443,95 C
10.02.2017ORIGEM ITRR$ 74,14 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.441,74 C
ORIGEM FPER$ 306.137,32 C
ORIGEM FPMR$ 184.557,99 C
TOTAL:R$ 493.211,19 C
13.02.2017ORIGEM IPVAR$ 16.175,72 C
ORIGEM ITCMDR$ 48,54 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 4.978,15 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.604,11 C
TOTAL:R$ 22.806,52 C
17.02.2017ORIGEM IPI-EXPR$ 114,76 C
ORIGEM FPER$ 6.980,66 C
ORIGEM FPMR$ 4.271,49 C
TOTAL:R$ 11.366,91 C
20.02.2017ORIGEM ITRR$ 5,32 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 748,50 C
ORIGEM FPER$ 34.521,28 C
ORIGEM FPMR$ 21.123,71 C
TOTAL:R$ 56.398,81 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 1.931.110,12 C
ORIGEM ITRR$ 79,46 C
ORIGEM IPVAR$ 24.686,27 C
ORIGEM ITCMDR$ 192,78 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.305,00 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 41.246,08 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 13.414,41 C
ORIGEM FPER$ 347.639,26 C
ORIGEM FPMR$ 209.953,19 C
COMP.UNIAO PISOR$ 68.616,78 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.640.243,35 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.02.2017SIMPLES NACION.R$ 18,01 C
02.02.2017SIMPLES NACION.R$ 89,91 C
06.02.2017SIMPLES NACION.R$ 5,23 C
10.02.2017SIMPLES NACION.R$ 6,16 C
15.02.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
16.02.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 129,31 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 129,31 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 442.006,76 D
CREDITO BENEF.R$ 3.981.073,87 C
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