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quinta-feira, 30 de março de 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil MARACACUME - MA

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/03/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil08:31:45
MARACACUME - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017PARCELA DE IPIR$ 66.822,24 C
PARCELA DE IRR$ 374.935,21 C
RETENCAO PASEPR$ 4.417,57 D
RFB-PREV-PARC60R$ 23.052,64 D
DEDUCAO SAUDER$ 66.263,61 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 88.351,48 D
TOTAL:R$ 259.672,15 C
20.03.2017PARCELA DE IPIR$ 24.724,90 C
PARCELA DE IRR$ 64.630,86 C
RETENCAO PASEPR$ 893,54 D
DEDUCAO SAUDER$ 13.403,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 17.871,15 D
TOTAL:R$ 57.187,72 C
30.03.2017PARCELA DE IPIR$ 11.372,53 C
PARCELA DE IRR$ 370.490,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3.818,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 57.279,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 76.372,67 D
TOTAL:R$ 244.392,61 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 102.919,67 C
PARCELA DE IRR$ 810.056,93 C
RETENCAO PASEPR$ 9.129,73 D
RFB-PREV-PARC60R$ 23.052,64 D
DEDUCAO SAUDER$ 136.946,45 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 182.595,30 D
DEBITO FUNDOR$ 351.724,12 D
CREDITO FUNDOR$ 912.976,60 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
24.03.2017COTA-PARTER$ 13.904,51 C
RETENCAO PASEPR$ 139,04 D
TOTAL:R$ 13.765,47 C
29.03.2017COTA-PARTER$ 71,39 C
RETENCAO PASEPR$ 0,71 D
TOTAL:R$ 70,68 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 13.975,90 C
RETENCAO PASEPR$ 139,75 D
DEBITO FUNDOR$ 139,75 D
CREDITO FUNDOR$ 13.975,90 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.03.2017COTA-PARTER$ 389,49 C
DEDUCAO SAUDER$ 58,42 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 77,89 D
TOTAL:R$ 253,18 C
06.03.2017COTA-PARTER$ 24.029,38 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.604,40 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.805,87 D
TOTAL:R$ 15.619,11 C
13.03.2017COTA-PARTER$ 23.829,56 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.574,43 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.765,91 D
TOTAL:R$ 15.489,22 C
20.03.2017COTA-PARTER$ 5.753,78 C
DEDUCAO SAUDER$ 863,06 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.150,75 D
TOTAL:R$ 3.739,97 C
24.03.2017COTA-PARTER$ 0,42 C
DEDUCAO SAUDER$ 0,05 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 0,07 D
TOTAL:R$ 0,30 C
27.03.2017COTA-PARTER$ 115.100,00 C
DEDUCAO SAUDER$ 17.265,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 23.020,00 D
TOTAL:R$ 74.815,00 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 169.102,63 C
DEDUCAO SAUDER$ 25.365,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 33.820,49 D
DEBITO FUNDOR$ 59.185,85 D
CREDITO FUNDOR$ 169.102,63 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.03.2017REF.ICMS ESTADOR$ 58,42 C
06.03.2017REF.ICMS ESTADOR$ 3.604,40 C
10.03.2017ORIGEM FPMR$ 66.263,61 C
ORIGEM IPMR$ 138,76 C
TOTAL:R$ 66.402,37 C
13.03.2017REF.ICMS ESTADOR$ 3.574,43 C
20.03.2017ORIGEM FPMR$ 13.403,35 C
REF.ICMS ESTADOR$ 863,06 C
ORIGEM IPMR$ 51,34 C
TOTAL:R$ 14.317,75 C
24.03.2017REF.ICMS ESTADOR$ 0,05 C
27.03.2017REF.ICMS ESTADOR$ 17.265,00 C
30.03.2017ORIGEM FPMR$ 57.279,49 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 136.946,45 C
REF.ICMS ESTADOR$ 25.365,36 C
ORIGEM IPMR$ 190,10 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 162.501,91 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017DEDUCAO SAUDER$ 138,76 D
IPM IPI-MUNICR$ 740,07 C
TOTAL:R$ 601,31 C
20.03.2017DEDUCAO SAUDER$ 51,34 D
IPM IPI-MUNICR$ 273,83 C
TOTAL:R$ 222,49 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 190,10 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.013,90 C
DEBITO FUNDOR$ 190,10 D
CREDITO FUNDOR$ 1.013,90 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.03.2017ORIGEM IPVAR$ 0,68 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 568,79 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 189,59 C
TOTAL:R$ 759,06 C
06.03.2017ORIGEM IPVAR$ 17.931,90 C
ORIGEM ITCMDR$ 99,01 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 35.645,45 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 11.696,90 C
TOTAL:R$ 65.373,26 C
10.03.2017ORIGEM ITRR$ 16,15 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.819,43 C
ORIGEM FPER$ 135.339,14 C
ORIGEM FPMR$ 81.580,35 C
TOTAL:R$ 218.755,07 C
13.03.2017ORIGEM IPVAR$ 12.123,50 C
ORIGEM ITCMDR$ 200,07 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 35.261,01 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 11.599,63 C
TOTAL:R$ 59.184,21 C
20.03.2017ORIGEM ITRR$ 9,29 C
ORIGEM IPVAR$ 8.415,20 C
ORIGEM ITCMDR$ 71,76 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 673,21 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 8.606,05 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 2.800,79 C
ORIGEM FPER$ 27.375,50 C
ORIGEM FPMR$ 16.501,53 C
TOTAL:R$ 64.453,33 C
24.03.2017ORIGEM IPVAR$ 2,54 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 0,61 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 0,20 C
TOTAL:R$ 3,35 C
27.03.2017ORIGEM IPVAR$ 9.766,89 C
ORIGEM ITCMDR$ 209,50 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 168.351,67 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 56.027,80 C
TOTAL:R$ 234.355,86 C
30.03.2017COMPLEM. UNIAOR$ 617.551,01 C
ORIGEM ITRR$ 13,06 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 309,65 C
ORIGEM FPER$ 116.989,68 C
ORIGEM FPMR$ 70.519,58 C
COMP.UNIAO PISOR$ 68.616,78 C
TOTAL:R$ 873.999,76 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 617.551,01 C
ORIGEM ITRR$ 38,50 C
ORIGEM IPVAR$ 48.240,71 C
ORIGEM ITCMDR$ 580,34 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.802,29 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 248.433,58 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 82.314,91 C
ORIGEM FPER$ 279.704,32 C
ORIGEM FPMR$ 168.601,46 C
COMP.UNIAO PISOR$ 68.616,78 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.516.883,90 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.03.2017SIMPLES NACION.R$ 11,57 C
07.03.2017SIMPLES NACION.R$ 114,23 C
08.03.2017SIMPLES NACION.R$ 26,37 C
13.03.2017SIMPLES NACION.R$ 5,33 C
14.03.2017SIMPLES NACION.R$ 113,27 C
16.03.2017SIMPLES NACION.R$ 101,18 C
21.03.2017SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
22.03.2017SIMPLES NACION.R$ 658,40 C
23.03.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
28.03.2017SIMPLES NACION.R$ 10,75 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 1.056,10 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.056,10 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 411.239,82 D
CREDITO BENEF.R$ 2.777.510,94 C
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