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sexta-feira, 3 de abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil MARACACUME - MA

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/04/2020SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil14:18:39

MARACACUME - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2020PARCELA DE IPIR$ 70.587,32 C
PARCELA DE IRR$ 493.742,11 C
RETENCAO PASEPR$ 5.643,29 D
RFB-PREV-OB CORR$ 5.838,60 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 424,46 D
RFB-PREV-PARC60R$ 7.633,45 D
RFB-RET DARFR$ 18.218,02 D
DEDUCAO SAUDER$ 84.649,40 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 112.865,88 D
TOTAL:R$ 329.056,33 C
20.03.2020PARCELA DE IPIR$ 36.635,80 C
PARCELA DE IRR$ 59.748,68 C
RETENCAO PASEPR$ 963,83 D
DEDUCAO SAUDER$ 14.457,67 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 19.276,89 D
TOTAL:R$ 61.686,09 C
30.03.2020PARCELA DE IPIR$ 23.301,35 C
PARCELA DE IRR$ 432.076,75 C
RETENCAO PASEPR$ 4.553,77 D
DEDUCAO SAUDER$ 68.306,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 91.075,62 D
TOTAL:R$ 291.442,00 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 130.524,47 C
PARCELA DE IRR$ 985.567,54 C
RETENCAO PASEPR$ 11.160,89 D
RFB-PREV-OB CORR$ 5.838,60 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 424,46 D
RFB-PREV-PARC60R$ 7.633,45 D
RFB-RET DARFR$ 18.218,02 D
DEDUCAO SAUDER$ 167.413,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 223.218,39 D
DEBITO FUNDOR$ 433.907,59 D
CREDITO FUNDOR$ 1.116.092,01 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.03.2020COTA-PARTER$ 516,96 C
RETENCAO PASEPR$ 5,16 D
TOTAL:R$ 511,80 C
23.03.2020COTA-PARTER$ 23.804,37 C
RETENCAO PASEPR$ 238,04 D
TOTAL:R$ 23.566,33 C
24.03.2020COTA-PARTER$ 185,64 C
RETENCAO PASEPR$ 1,85 D
TOTAL:R$ 183,79 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 24.506,97 C
RETENCAO PASEPR$ 245,05 D
DEBITO FUNDOR$ 245,05 D
CREDITO FUNDOR$ 24.506,97 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2020COTA-PARTER$ 8.222,98 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.233,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.644,59 D
TOTAL:R$ 5.344,95 C
13.03.2020COTA-PARTER$ 111,79 C
DEDUCAO SAUDER$ 16,76 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 22,35 D
TOTAL:R$ 72,68 C
16.03.2020COTA-PARTER$ 37.191,33 C
DEDUCAO SAUDER$ 5.578,69 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 7.438,26 D
TOTAL:R$ 24.174,38 C
23.03.2020COTA-PARTER$ 0,19 C
DEDUCAO SAUDER$ 0,02 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 0,03 D
TOTAL:R$ 0,14 C
24.03.2020COTA-PARTER$ 8.566,71 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.285,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.713,34 D
TOTAL:R$ 5.568,37 C
30.03.2020COTA-PARTER$ 147.589,48 C
DEDUCAO SAUDER$ 22.138,42 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 29.517,89 D
TOTAL:R$ 95.933,17 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 201.682,48 C
DEDUCAO SAUDER$ 30.252,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 40.336,46 D
DEBITO FUNDOR$ 70.588,79 D
CREDITO FUNDOR$ 201.682,48 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2020ORIGEM FPMR$ 84.649,40 C
REF.ICMS ESTADOR$ 1.233,44 C
ORIGEM IPMR$ 163,34 C
TOTAL:R$ 86.046,18 C
13.03.2020REF.ICMS ESTADOR$ 16,76 C
16.03.2020REF.ICMS ESTADOR$ 5.578,69 C
20.03.2020ORIGEM FPMR$ 14.457,67 C
ORIGEM IPMR$ 84,77 C
TOTAL:R$ 14.542,44 C
23.03.2020REF.ICMS ESTADOR$ 0,02 C
24.03.2020REF.ICMS ESTADOR$ 1.285,00 C
30.03.2020ORIGEM FPMR$ 68.306,71 C
REF.ICMS ESTADOR$ 22.138,42 C
ORIGEM IPMR$ 53,92 C
TOTAL:R$ 90.499,05 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 167.413,78 C
REF.ICMS ESTADOR$ 30.252,33 C
ORIGEM IPMR$ 302,03 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 197.968,14 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2020DEDUCAO SAUDER$ 163,34 D
IPM IPI-MUNICR$ 871,17 C
TOTAL:R$ 707,83 C
20.03.2020DEDUCAO SAUDER$ 84,77 D
IPM IPI-MUNICR$ 452,15 C
TOTAL:R$ 367,38 C
30.03.2020DEDUCAO SAUDER$ 53,92 D
IPM IPI-MUNICR$ 287,58 C
TOTAL:R$ 233,66 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 302,03 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.610,90 C
DEBITO FUNDOR$ 302,03 D
CREDITO FUNDOR$ 1.610,90 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2020ORIGEM ITRR$ 12,67 C
ORIGEM IPVAR$ 33.096,23 C
ORIGEM ITCMDR$ 173,10 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.771,64 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 10.913,42 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.311,04 C
ORIGEM FPER$ 153.329,93 C
ORIGEM FPMR$ 93.373,54 C
TOTAL:R$ 295.981,57 C
13.03.2020ORIGEM ICMS ESTR$ 135,04 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 45,01 C
TOTAL:R$ 180,05 C
16.03.2020ORIGEM IPVAR$ 12.395,62 C
ORIGEM ITCMDR$ 181,90 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 45.567,98 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 14.975,38 C
TOTAL:R$ 73.120,88 C
20.03.2020ORIGEM ITRR$ 11,95 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 919,51 C
ORIGEM FPER$ 26.187,94 C
ORIGEM FPMR$ 15.947,70 C
TOTAL:R$ 43.067,10 C
23.03.2020ORIGEM IPVAR$ 21,22 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 0,23 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 0,07 C
TOTAL:R$ 21,52 C
24.03.2020ORIGEM IPVAR$ 8.500,79 C
ORIGEM ITCMDR$ 90,01 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 10.586,61 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.449,45 C
TOTAL:R$ 22.626,86 C
30.03.2020ORIGEM ITRR$ 12,97 C
ORIGEM IPVAR$ 5.649,16 C
ORIGEM ITCMDR$ 120,01 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 584,83 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 178.508,16 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 59.428,07 C
ORIGEM FPER$ 123.647,56 C
ORIGEM FPMR$ 75.346,51 C
TOTAL:R$ 443.297,27 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 37,59 C
ORIGEM IPVAR$ 59.663,02 C
ORIGEM ITCMDR$ 565,02 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.275,98 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 245.711,44 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 81.209,02 C
ORIGEM FPER$ 303.165,43 C
ORIGEM FPMR$ 184.667,75 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 878.295,25 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.03.2020SIMPLES NACION.R$ 118,96 C
04.03.2020SIMPLES NACION.R$ 10,46 C
05.03.2020SIMPLES NACION.R$ 5,26 C
06.03.2020SIMPLES NACION.R$ 33,23 C
09.03.2020SIMPLES NACION.R$ 246,67 C
10.03.2020SIMPLES NACION.R$ 136,79 C
11.03.2020SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
16.03.2020SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
17.03.2020SIMPLES NACION.R$ 49,82 C
23.03.2020SIMPLES NACION.R$ 10,28 C
24.03.2020SIMPLES NACION.R$ 190,22 C
25.03.2020SIMPLES NACION.R$ 5,02 C
26.03.2020SIMPLES NACION.R$ 36,40 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 853,11 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 853,11 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 505.043,46 D

CREDITO BENEF.                                                                                                                  $ 2.421.008,86 C
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