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sexta-feira, 29 de maio de 2020

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil MARACAÇUMÉ - MA

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/05/2020SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:22:44
MARACACUME - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.05.2020PARCELA DE IPIR$ 76.419,89 C
PARCELA DE IRR$ 559.199,25 C
RETENCAO PASEPR$ 6.356,18 D
RFB-PREV-PARC60R$ 7.670,56 D
RFB-RET DARFR$ 20.116,89 D
DEDUCAO SAUDER$ 95.342,86 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 127.123,82 D
TOTAL:R$ 379.008,83 C
20.05.2020PARCELA DE IPIR$ 18.245,36 C
PARCELA DE IRR$ 116.078,88 C
RETENCAO PASEPR$ 1.343,23 D
DEDUCAO SAUDER$ 20.148,63 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 26.864,84 D
TOTAL:R$ 85.967,54 C
29.05.2020PARCELA DE IPIR$ 22.125,63 C
PARCELA DE IRR$ 350.931,33 C
RETENCAO PASEPR$ 3.730,56 D
DEDUCAO SAUDER$ 55.958,53 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 74.611,38 D
TOTAL:R$ 238.756,49 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 116.790,88 C
PARCELA DE IRR$ 1.026.209,46 C
RETENCAO PASEPR$ 11.429,97 D
RFB-PREV-PARC60R$ 7.670,56 D
RFB-RET DARFR$ 20.116,89 D
DEDUCAO SAUDER$ 171.450,02 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 228.600,04 D
DEBITO FUNDOR$ 439.267,48 D
CREDITO FUNDOR$ 1.143.000,34 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
21.05.2020COTA-PARTER$ 12.923,02 C
RETENCAO PASEPR$ 129,23 D
TOTAL:R$ 12.793,79 C
22.05.2020COTA-PARTER$ 287,79 C
RETENCAO PASEPR$ 2,87 D
TOTAL:R$ 284,92 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 13.210,81 C
RETENCAO PASEPR$ 132,10 D
DEBITO FUNDOR$ 132,10 D
CREDITO FUNDOR$ 13.210,81 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.05.2020RETENCAO PASEPR$ 0,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 6,32 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8,43 D
ITR-NAO CONVENR$ 42,17 C
TOTAL:R$ 27,09 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 6,32 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8,43 D
ITR-NAO CONVENR$ 42,17 C
DEBITO FUNDOR$ 15,08 D
CREDITO FUNDOR$ 42,17 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.05.2020COTA-PARTER$ 6.758,94 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.013,84 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.351,78 D
TOTAL:R$ 4.393,32 C
08.05.2020COTA-PARTER$ 943,16 C
DEDUCAO SAUDER$ 141,47 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 188,63 D
TOTAL:R$ 613,06 C
11.05.2020COTA-PARTER$ 4.810,07 C
DEDUCAO SAUDER$ 721,51 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 962,01 D
TOTAL:R$ 3.126,55 C
15.05.2020COTA-PARTER$ 27.579,28 C
DEDUCAO SAUDER$ 4.136,89 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.515,85 D
TOTAL:R$ 17.926,54 C
25.05.2020COTA-PARTER$ 122.573,51 C
DEDUCAO SAUDER$ 18.386,02 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 24.514,70 D
TOTAL:R$ 79.672,79 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 162.664,96 C
DEDUCAO SAUDER$ 24.399,73 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 32.532,97 D
DEBITO FUNDOR$ 56.932,70 D
CREDITO FUNDOR$ 162.664,96 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.05.2020REF.ICMS ESTADOR$ 1.013,84 C
08.05.2020ORIGEM FPMR$ 95.342,86 C
REF.ICMS ESTADOR$ 141,47 C
TOTAL:R$ 95.484,33 C
11.05.2020REF.ICMS ESTADOR$ 721,51 C
15.05.2020REF.ICMS ESTADOR$ 4.136,89 C
20.05.2020ORIGEM FPMR$ 20.148,63 C
21.05.2020ORIGEM IPMR$ 42,22 C
25.05.2020REF.ICMS ESTADOR$ 18.386,02 C
29.05.2020ORIGEM FPMR$ 55.958,53 C
ORIGEM ITRR$ 6,32 C
TOTAL:R$ 55.964,85 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 171.450,02 C
REF.ICMS ESTADOR$ 24.399,73 C
ORIGEM ITRR$ 6,32 C
ORIGEM IPMR$ 42,22 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 195.898,29 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
21.05.2020DEDUCAO SAUDER$ 42,22 D
IPM IPI-MUNICR$ 225,18 C
TOTAL:R$ 182,96 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 42,22 D
IPM IPI-MUNICR$ 225,18 C
DEBITO FUNDOR$ 42,22 D
CREDITO FUNDOR$ 225,18 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.05.2020ORIGEM IPVAR$ 2.048,92 C
ORIGEM ITCMDR$ 91,56 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 8.432,54 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 2.721,54 C
TOTAL:R$ 13.294,56 C
08.05.2020ORIGEM ITRR$ 12,88 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.918,03 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 379,77 C
ORIGEM FPER$ 172.699,55 C
ORIGEM FPMR$ 105.169,07 C
TOTAL:R$ 280.179,30 C
11.05.2020ORIGEM IPVAR$ 1.114,88 C
ORIGEM ITCMDR$ 167,37 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 6.395,32 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.936,81 C
TOTAL:R$ 9.614,38 C
15.05.2020ORIGEM IPVAR$ 4.144,95 C
ORIGEM ITCMDR$ 277,98 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 33.640,79 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 11.105,01 C
TOTAL:R$ 49.168,73 C
20.05.2020ORIGEM ITRR$ 3,94 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 457,93 C
ORIGEM FPER$ 36.163,30 C
ORIGEM FPMR$ 22.225,18 C
TOTAL:R$ 58.850,35 C
25.05.2020ORIGEM IPVAR$ 3.124,53 C
ORIGEM ITCMDR$ 121,23 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 148.433,24 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 49.355,19 C
TOTAL:R$ 201.034,19 C
29.05.2020ORIGEM ITRR$ 7,41 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 555,32 C
ORIGEM FPER$ 101.360,65 C
ORIGEM FPMR$ 61.725,72 C
TOTAL:R$ 163.649,10 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 24,23 C
ORIGEM IPVAR$ 10.433,28 C
ORIGEM ITCMDR$ 658,14 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.931,28 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 196.901,89 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 65.498,32 C
ORIGEM FPER$ 310.223,50 C
ORIGEM FPMR$ 189.119,97 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 775.790,61 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.05.2020SIMPLES NACION.R$ 21,75 C
05.05.2020SIMPLES NACION.R$ 119,50 C
06.05.2020SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
14.05.2020SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
15.05.2020SIMPLES NACION.R$ 23,40 C
19.05.2020SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
20.05.2020SIMPLES NACION.R$ 66,73 C
22.05.2020SIMPLES NACION.R$ 149,49 C
25.05.2020SIMPLES NACION.R$ 1.585,80 C
27.05.2020SIMPLES NACION.R$ 30,00 C
28.05.2020SIMPLES NACION.R$ 41,06 C
29.05.2020SIMPLES NACION.R$ 6,10 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 2.068,83 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.068,83 C
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.05.2020RETENCAO PASEPR$ 710,73 D
APOIO FIN. MUN.R$ 71.073,40 C
TOTAL:R$ 70.362,67 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 710,73 D
APOIO FIN. MUN.R$ 71.073,40 C
DEBITO FUNDOR$ 710,73 D
CREDITO FUNDOR$ 71.073,40 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 497.100,31 D
CREDITO BENEF.R$ 2.363.974,59 C




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