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quinta-feira, 2 de setembro de 2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil MARACACUME - MA

 DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/09/2021SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:17:04

MARACACUME - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021PARCELA DE IPIR$ 102.220,99 C
PARCELA DE IRR$ 932.739,21 C
RETENCAO PASEPR$ 10.349,59 D
RFB-RET DARFR$ 22.129,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 155.244,02 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 206.992,03 D
TOTAL:R$ 640.245,56 C
20.08.2021PARCELA DE IPIR$ 34.157,62 C
PARCELA DE IRR$ 130.833,49 C
RETENCAO PASEPR$ 1.649,90 D
DEDUCAO SAUDER$ 24.748,66 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 32.998,21 D
TOTAL:R$ 105.594,34 C
30.08.2021PARCELA DE IPIR$ 37.315,46 C
PARCELA DE IRR$ 421.647,22 C
RETENCAO PASEPR$ 4.589,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 68.844,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 91.792,53 D
TOTAL:R$ 293.736,14 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 173.694,07 C
PARCELA DE IRR$ 1.485.219,92 C
RETENCAO PASEPR$ 16.589,11 D
RFB-RET DARFR$ 22.129,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 248.837,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 331.782,77 D
DEBITO FUNDOR$ 619.337,95 D
CREDITO FUNDOR$ 1.658.913,99 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
18.08.2021COTA-PARTER$ 30.972,77 C
RETENCAO PASEPR$ 309,72 D
TOTAL:R$ 30.663,05 C
25.08.2021COTA-PARTER$ 934,63 C
RETENCAO PASEPR$ 9,34 D
TOTAL:R$ 925,29 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 31.907,40 C
RETENCAO PASEPR$ 319,06 D
DEBITO FUNDOR$ 319,06 D
CREDITO FUNDOR$ 31.907,40 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.08.2021RETENCAO PASEPR$ 0,48 D
DEDUCAO SAUDER$ 9,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12,18 D
ITR-NAO CONVENR$ 60,91 C
TOTAL:R$ 39,12 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,48 D
DEDUCAO SAUDER$ 9,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12,18 D
ITR-NAO CONVENR$ 60,91 C
DEBITO FUNDOR$ 21,79 D
CREDITO FUNDOR$ 60,91 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
16.08.2021COTA-PARTER$ 55.581,10 C
DEDUCAO SAUDER$ 8.337,16 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 11.116,22 D
TOTAL:R$ 36.127,72 C
23.08.2021COTA-PARTER$ 17.820,85 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.673,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.564,17 D
TOTAL:R$ 11.583,56 C
27.08.2021COTA-PARTER$ 205.474,18 C
DEDUCAO SAUDER$ 30.821,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 41.094,83 D
TOTAL:R$ 133.558,23 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 278.876,13 C
DEDUCAO SAUDER$ 41.831,40 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 55.775,22 D
DEBITO FUNDOR$ 97.606,62 D
CREDITO FUNDOR$ 278.876,13 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021ORIGEM FPMR$ 155.244,02 C
ORIGEM IPMR$ 236,08 C
TOTAL:R$ 155.480,10 C
16.08.2021REF.ICMS ESTADOR$ 8.337,16 C
20.08.2021ORIGEM FPMR$ 24.748,66 C
ORIGEM ITRR$ 9,13 C
ORIGEM IPMR$ 78,88 C
TOTAL:R$ 24.836,67 C
23.08.2021REF.ICMS ESTADOR$ 2.673,12 C
27.08.2021REF.ICMS ESTADOR$ 30.821,12 C
30.08.2021ORIGEM FPMR$ 68.844,39 C
ORIGEM IPMR$ 86,18 C
TOTAL:R$ 68.930,57 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 248.837,07 C
REF.ICMS ESTADOR$ 41.831,40 C
ORIGEM ITRR$ 9,13 C
ORIGEM IPMR$ 401,14 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 291.078,74 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021DEDUCAO SAUDER$ 236,08 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.259,13 C
TOTAL:R$ 1.023,05 C
20.08.2021DEDUCAO SAUDER$ 78,88 D
IPM IPI-MUNICR$ 420,75 C
TOTAL:R$ 341,87 C
30.08.2021DEDUCAO SAUDER$ 86,18 D
IPM IPI-MUNICR$ 459,64 C
TOTAL:R$ 373,46 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 401,14 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.139,52 C
DEBITO FUNDOR$ 401,14 D
CREDITO FUNDOR$ 2.139,52 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021ORIGEM ITRR$ 16,37 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.035,36 C
ORIGEM FPER$ 235.558,87 C
ORIGEM FPMR$ 145.838,04 C
TOTAL:R$ 383.448,64 C
16.08.2021ORIGEM IPVAR$ 8.310,43 C
ORIGEM ITCMDR$ 683,48 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 53.660,40 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 17.789,43 C
TOTAL:R$ 80.443,74 C
20.08.2021ORIGEM ITRR$ 7,75 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 680,13 C
ORIGEM FPER$ 37.654,02 C
ORIGEM FPMR$ 23.249,18 C
TOTAL:R$ 61.591,08 C
23.08.2021ORIGEM IPVAR$ 6.451,60 C
ORIGEM ITCMDR$ 276,76 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 17.317,69 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 5.703,78 C
TOTAL:R$ 29.749,83 C
27.08.2021ORIGEM IPVAR$ 2.315,16 C
ORIGEM ITCMDR$ 274,10 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 197.501,13 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 65.764,60 C
TOTAL:R$ 265.854,99 C
30.08.2021ORIGEM ITRR$ 34,78 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 743,00 C
ORIGEM FPER$ 105.866,72 C
ORIGEM FPMR$ 64.673,23 C
TOTAL:R$ 171.317,73 C
31.08.2021COMPL VAAFR$ 527.924,10 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 58,90 C
ORIGEM IPVAR$ 17.077,19 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.234,34 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.458,49 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 268.479,22 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 89.257,81 C
ORIGEM FPER$ 379.079,61 C
ORIGEM FPMR$ 233.760,45 C
COMPL VAAFR$ 527.924,10 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.520.330,11 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
11.08.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
12.08.2021SIMPLES NACION.R$ 174,72 C
16.08.2021SIMPLES NACION.R$ 5,74 C
18.08.2021SIMPLES NACION.R$ 10,50 C
19.08.2021SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
23.08.2021SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
24.08.2021SIMPLES NACION.R$ 491,42 C
25.08.2021SIMPLES NACION.R$ 300,62 C
26.08.2021SIMPLES NACION.R$ 340,83 C
27.08.2021SIMPLES NACION.R$ 14,94 C
31.08.2021SIMPLES NACION.R$ 6,23 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 1.370,00 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.370,00 C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.08.2021RETENCAO PASEPR$ 23,90 D
LC 176/2020R$ 2.390,79 C
TOTAL:R$ 2.366,89 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 23,90 D
LC 176/2020R$ 2.390,79 C
DEBITO FUNDOR$ 23,90 D
CREDITO FUNDOR$ 2.390,79 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.

R$ 717.710,46 D
                       CREDITO BENEF



.  R$ 3.787.067,59 C
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